宜春市档案局2019年度部门决算

目录

第一部分 档案部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分档案部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密,维护档案完整与安全；依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在宜春活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作；安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市级单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务；开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；推进全市档案资料目录中心（平台）建设，实现区域档案信息资源共享；负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市档案局。

本部门2019年年末编制人数14人，其中行政编制3人，其中事业执行公务员编制14人；年末实有人数25人，其中在职人员12人，退休人员13人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计507.38万元，其中上年结转和结余74.37万元，较2018年增加10.23万元，增长15.95；本年收入合计433.02万元，较2018年增加45.04万元，增长11.61%。主要原因为增加了人员经费收入和专项经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.56万元，占80.92%；其他收入22.45万元，占4.42%,上年结转和结余74.37万元，占14.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计507.38万元，其中本年支出合计 437.12万元，较2018年增加59.37万元，增长15.71%；主要原因是：一是支付了电子扫描项目经费；二是增加了公务员医疗补助支出和餐费补助支出。年末结转和结余70.26万元，较2018年减少4.11万元，下降5.53%，主要是项目支付进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出310.87万元，占61.27%；项目支出126.25万元，占24.88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为389.48万元，决算数为484.93万元，完成年初预算的124.44%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为334.76万元，决算数为355.00万元，完成年初预算的106.05%，主要原因是增加了人员经费支出。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为40.79万元，决算数为58.19万元，完成年初预算的142.66%，主要原因是增加了医疗补助支出。

（三）住房保障支出年初预算数13.93万元，决算数为13.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是较好地按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元300.87万元，其中：

（一）工资福利支出261.12万元，较2018年增加了0.9万元，增长0.35%，主要原因是：增加了公务员医疗补助支出和餐费补助支出。

（二）商品和服务支出22.46万元，较2018年减少了30.8万元，下降57.83%，主要原因是：比去年印刷支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出17.29万元，较2018年增加了3.53万元，增长20.42%，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.81万元，决算数为0.52元，完成预算的18.51%，决算数较2018年增加0.11万元，增长26.83%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，较2018年没有变化。主要原因是：没有因公出国预算。

公务接待费支出年初预算数为2.81万元，决算数为0.52万元，接待7批，共34人次，完成预算的18.51%，决算数较较2018年增加0.11万元，增长26.83%。主要原因是：公务接待开支略有上升。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年没有变化。主要原因是：公务用车已上交平台统一管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费22.46万元，较上年减少0.56万元，降低2.43%，主要原因是：略微减少了日常公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额50.425万元，其中：政府采购货物支出2.425万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额50.425万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.425万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2019年12月31日，本部门共有车辆0台。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专业设备。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，结合第三方会计事务所的建议，我部门继续组织对2017、2018年度一般公共预算情况项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金99.5万元，自评覆盖率达到60.3%。

组织对“档案全文扫描经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出99.5万元。此笔项目经费专款专用，局（馆）领导班子专门开会讨论项目资金的使用，实施过程有计划、有步骤，属于政府采购的资金拨付都有完整的审批程序和手续，符合项目预算和合同规定的用途。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据宜审会计师事务所给出的再评价报告，2017、2018年档案数字化项目绩效评价汇总得分76.49分，绩效评价等级为“中”。截止2018年9月30日，我馆完成了绩效目标250万幅中142.35万幅档案文件的扫描工作，按时间分解至9月底应完成187.5万幅文件的扫描，扫描进度相对滞后。我馆对已经完成的扫描工作进行了三次抽查，从三次抽查的结果来看，质量达标率约为99.85%。成本控制方面，通过公开招标与江西丽视得科技有限公司签订档案数据化处理服务合同，约定合同价为99.50万元，没有突破100万元的预算。发现的主要问题及原因：一是在绩效目标的设定上，绩效目标不够具体细化，特别是社会效益指标不明确，将项目年度总体目标作为社会效益指标；二是2017年，在情势变化，项目不能按时实施的情况下，没有对预算进行调整，导致财政资金闲置。在项目效果方面：通过档案数字化处理，一是有利于原件的保存，二是极大地提高了查阅利用效率，可持续效益明显，社会公众满意度高。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。